APLY ETF 소개, 특징, 배당금(애플 ETF, 월배당)

APLY ETF(애플, 월배당)

APLY (TIDAL TRUST II YIELDMAX AAPL OPTION INCOM) ETF에 관한 내용 및 배당금 내용을 작성해 봅니다.

 

 

목차

• APLY ETF(YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF)는 어떤 상품 인가요? 
• 커버드콜은 무엇인가요?
• APLY ETF(TIDAL TRUST II YIELDMAX AAPL OPTION INCOM) 특징
• 배당금

APLY ETF(YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF)는 어떤 상품 인가요? 

APLY ETF는 애플 주식(AAPL)에 투자하고, 이 주식에 대한 콜옵션을 매도하여 수익을 창출하는 ETF입니다.

APLY ETF는 YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF의 약자로 애플 주식만을 투자 대상으로 하는 옵션 전략 ETF입니다. 이 ETF는 애플 한 종목의 옵션 수익상품입니다.

즉 애플(AAPL) 주식을 매수하고, 콜옵션을 매도하는 커버드콜(covered call) 전략을 사용하고 있습니다.

 

APLY ETF는 애플에 대한 옵션 상품을 적용하여 월 배당을 받을 수 있습니다. 이 ETF는 애플 주식을 매수하면서 동시에 콜옵션을 팔아 프리미엄을 얻습니다. 이 프리미엄은 배당으로 지급됩니다. 

 

원금 회손이 있다는 것을 꼭 알고 계셔야 합니다. (하락시 똑같이 하락합니다.)

단 상승시에는 애플 본주식보다 적게 상승합니다. (즉 월배당에 의미를 두고 투자하시는 분에게 적합하다고 생각합니다.)

• 운용사명 : 일드맥스
• 기초지수 : AAPL
• 투자 위험 : 3등급 ( 다소 높음 ) 입니다.
• 배수 : 1배(APLY)
• 시가총액 : 1.10억
• 배당률 : 22.3%
• 연 운용보수 : 0.99%
• 52주 최고가 : 19.99
• 52주 최저가 : 16.02

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애플의 주가가 극단적으로 하락하면 APLY ETF도 극단적으로 하락합니다. 반대로 애플이 급등해도 큰 이익을 내기는 어렵다는 점을 알고 있으셔야 합니다. 이러한 이유로 APLY ETF는 월배당은 매력적이지만 높은 위험을 수반할 수 있습니다.

커버드콜은 무엇인가요?

커버드 콜은 주식과 같은 자산을 보유하면서 동시에 그 자산에 대한 콜옵션을 매도하는 투자 전략입니다. 주식 보유와 콜옵션 매도의 결합으로 안정적인 수익과 현금 흐름을 창출할 수 있습니다.

• 커버드 콜 전략의 작동 방식

1. 주식 보유: 투자자는 원하는 주식을 매수하여 보유합니다.
2. 콜옵션 매도: 보유한 주식에 대해 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 받습니다.

• 커버드 콜 전략의 장점
  • 안정적인 수익: 콜옵션을 매도하여 얻는 프리미엄은 주가 변동과 관계없이 일정한 수익을 제공합니다.
  • 하락장 방어: 주가 하락 시, 콜옵션 프리미엄이 손실을 일부 상쇄해줍니다.
  • 현금 흐름 증가: 정기적인 콜옵션 프리미엄으로 현금 흐름을 증가시킵니다.
• 커버드 콜 전략의 단점
  • 상승장 제한: 주가 상승 시, 콜옵션 행사로 인해 추가적인 수익을 제한받을 수 있습니다.
  • 복잡성: 옵션 거래는 일반적인 주식 투자보다 복잡하여 초보 투자자에게 어려울 수 있습니다.
• 커버드 콜 전략의 사용 이유
  • 안정적인 수익 추구: 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 원할 때 적합합니다.
  • 배당 효과: 콜옵션 프리미엄은 배당과 유사한 효과를 제공합니다.
  • 포트폴리오 관리: 포트폴리오의 리스크를 관리하고 수익을 다변화하기 위해 사용됩니다.

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커버드콜 전략은 시장이 횡보할 때( 크게 상승하지도 않고 하락하지도 않을 때 ) 가장 빛이 나는 전략입니다.

주가는 횡보하고 있지만 나는 옵션 프리미엄으로 조금씩 수익을 만들어 낼 수가 있습니다.

 

커버드콜 ETF는 이 전략을 운영하는 펀드로 주가 상승, 하락 시나리오에 따라 수익과 위험이 달라집니다. 커버드콜 ETF는 옵션 프리미엄을 기반으로 배당을 해주는 특징이 있습니다.

APLY ETF
(TIDAL TRUST II YIELDMAX AAPL OPTION INCOM) 특징

APLY ETF의 운용보수는 연 0.99%로 이는 높은 수준입니다. 일반 ETF 평균인 0.48%에 비하면 상당히 높은 편입니다. 이는 APLY ETF가 옵션 매매와 같은 적극적인 운용 전략을 사용하기 때문에 발생하는 추가 비용 때문입니다.

 

따라서 APLY ETF를 투자할 때는 이러한 운용보수를 고려하셔야 합니다. 

 

동일 운용사의 펀드인 NVDY, TSLY와는 같은 수준이며 OARK 1.19%, NFLY 0.99%등과 같은 경쟁 ETF에 비하면 낮은 편에 속합니다.

배당금

APLY ETF는 월배당을 실시하고 있습니다. 2023년 6월15일부터 매월 배당금이 지급되었습니다.

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APLY ETF는 배당 수익률이 22.3%입니다. 

배당금 올해 누적 연 $ 4.08입니다.

작년 배당 주기는 1년에 12번이었습니다.

(그러나 이러한 배당 성향은 과거의 데이터이며, 미래의 배당을 보장하지는 않으며 배당금은 변동될 수 있으므로 이 정보는 참고용으로만 사용해야 합니다.)

• 배당 지급 주기 : 월배당
• 최근 배당지급일은 2024.11.22일이었으며 배당금은 $ 0.3348원이었습니다. (배당락일 : 2024.11.21)

APLY ETF의  2023년부터의 배당 상세 내역을 보고 싶으시면 아래 이미지를 참고하시면 됩니다.

APLY ETF 2023년부터의 배당금 상세내역

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APLY ETF 설명과 배당의 내용이 주식 투자하는데 도움이되면 좋겠습니다.

 

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이 글은 정보제공을 목적으로 작성합니다.
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